野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,957,447 | 140,716,179 |
| 親投資信託受益証券 | 14,124,648,624 | 13,890,523,362 |
| 未収入金 | 128,831,000 | 121,251,000 |
| 流動資産計 | 14,394,437,071 | 14,152,490,541 |
| 資産の部合計 | 14,394,437,071 | 14,152,490,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,696,896 | 86,524,708 |
| 未払解約金 | 25,928,123 | 20,104,376 |
| 未払受託者報酬 | 687,609 | 697,997 |
| 未払委託者報酬 | 22,691,164 | 23,033,859 |
| 未払利息 | 130 | 95 |
| その他未払費用 | 27,495 | 27,909 |
| 流動負債計 | 143,031,417 | 130,388,944 |
| 負債の部合計 | 143,031,417 | 130,388,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,739,379,232 | 17,304,941,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,487,973,578 | -3,282,840,031 |
| （分配準備積立金） | 57,918,434 | 38,868,681 |
| 元本等合計 | 14,251,405,654 | 14,022,101,597 |
| 純資産の部合計 | 14,251,405,654 | 14,022,101,597 |
| 負債・純資産合計 | 14,394,437,071 | 14,152,490,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
