野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,503,413 | 131,134,706 |
| 親投資信託受益証券 | 13,211,605,258 | 12,555,987,480 |
| 未収入金 | 102,834,000 | 105,527,000 |
| 流動資産計 | 13,451,942,671 | 12,792,649,186 |
| 資産の部合計 | 13,451,942,671 | 12,792,649,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,820,345 | 78,006,665 |
| 未払解約金 | 27,038,196 | 10,140,275 |
| 未払受託者報酬 | 628,342 | 540,879 |
| 未払委託者報酬 | 20,735,248 | 17,849,006 |
| 未払利息 | 60 | 222 |
| その他未払費用 | 25,123 | 21,627 |
| 流動負債計 | 128,247,314 | 106,558,674 |
| 負債の部合計 | 128,247,314 | 106,558,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,964,069,110 | 15,601,333,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,640,373,753 | -2,915,242,561 |
| （分配準備積立金） | 81,564,595 | 48,538,119 |
| 元本等合計 | 13,323,695,357 | 12,686,090,512 |
| 純資産の部合計 | 13,323,695,357 | 12,686,090,512 |
| 負債・純資産合計 | 13,451,942,671 | 12,792,649,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
