野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,134,706 | 131,408,893 |
| 親投資信託受益証券 | 12,555,987,480 | 12,638,049,893 |
| 未収入金 | 105,527,000 | 103,380,000 |
| 流動資産計 | 12,792,649,186 | 12,872,838,786 |
| 資産の部合計 | 12,792,649,186 | 12,872,838,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,006,665 | 77,442,183 |
| 未払解約金 | 10,140,275 | 15,723,178 |
| 未払受託者報酬 | 540,879 | 593,902 |
| 未払委託者報酬 | 17,849,006 | 19,598,840 |
| 未払利息 | 222 | 161 |
| その他未払費用 | 21,627 | 23,744 |
| 流動負債計 | 106,558,674 | 113,382,008 |
| 負債の部合計 | 106,558,674 | 113,382,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,601,333,073 | 15,488,436,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,915,242,561 | -2,728,979,917 |
| （分配準備積立金） | 48,538,119 | 46,024,167 |
| 元本等合計 | 12,686,090,512 | 12,759,456,778 |
| 純資産の部合計 | 12,686,090,512 | 12,759,456,778 |
| 負債・純資産合計 | 12,792,649,186 | 12,872,838,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
