野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,439 | 507,759 |
| 親投資信託受益証券 | 25,487,153 | 46,335,346 |
| 未収入金 | 265,000 | 322,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 26,113,592 | 47,165,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,113,592 | 47,165,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 247,200 |
| 未払解約金 | 335,910 | 14,535 |
| 未払受託者報酬 | 972 | 1,848 |
| 未払委託者報酬 | 31,982 | 60,910 |
| その他未払費用 | 30 | 64 |
| 流動負債合計 | 368,894 | 324,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 368,894 | 324,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,557,116 | 44,945,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -812,418 | 1,895,001 |
| （分配準備積立金） | 528,889 | 2,300,980 |
| 元本等合計 | 25,744,698 | 46,840,549 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,744,698 | 46,840,549 |
| 負債純資産合計 | 26,113,592 | 47,165,106 |
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