野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,759 | 8,051,825 |
| 親投資信託受益証券 | 46,335,346 | 796,223,294 |
| 未収入金 | 322,000 | 8,619,000 |
| 未収利息 | 1 | 19 |
| 流動資産合計 | 47,165,106 | 812,894,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,165,106 | 812,894,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,200 | 3,824,737 |
| 未払解約金 | 14,535 | 4,292,388 |
| 未払受託者報酬 | 1,848 | 26,275 |
| 未払委託者報酬 | 60,910 | 867,002 |
| その他未払費用 | 64 | 1,040 |
| 流動負債合計 | 324,557 | 9,011,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 324,557 | 9,011,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,945,548 | 695,406,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,895,001 | 108,475,867 |
| （分配準備積立金） | 2,300,980 | 33,329,259 |
| 元本等合計 | 46,840,549 | 803,882,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,840,549 | 803,882,696 |
| 負債純資産合計 | 47,165,106 | 812,894,138 |
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