野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,914,551 | 97,079,234 |
| 親投資信託受益証券 | 2,620,274,722 | 9,092,969,559 |
| 派生商品評価勘定 | 17,526 | 293,616,343 |
| 未収入金 | 16,700,000 | 218,375,087 |
| 未収利息 | 61 | 216 |
| 流動資産合計 | 2,662,906,860 | 9,702,040,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,662,906,860 | 9,702,040,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,449,476 | 6,061,393 |
| 未払収益分配金 | 11,220,743 | 41,349,470 |
| 未払解約金 | 21,397,230 | 48,580,977 |
| 未払受託者報酬 | 89,076 | 390,568 |
| 未払委託者報酬 | 2,939,479 | 12,888,785 |
| その他未払費用 | 3,555 | 15,611 |
| 流動負債合計 | 85,099,559 | 109,286,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,099,559 | 109,286,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,493,498,476 | 9,188,771,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 84,308,825 | 403,982,350 |
| （分配準備積立金） | 36,191,359 | 237,153,542 |
| 元本等合計 | 2,577,807,301 | 9,592,753,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,577,807,301 | 9,592,753,635 |
| 負債純資産合計 | 2,662,906,860 | 9,702,040,439 |
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