野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2013年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,886,133 | 218,051,275 |
| 親投資信託受益証券 | 6,014,647,171 | 11,134,125,955 |
| 派生商品評価勘定 | 293,616,343 | － |
| 未収入金 | 130,109,000 | 177,129,000 |
| 未収利息 | 140 | 458 |
| 流動資産合計 | 6,207,642,444 | 11,529,306,688 |
| 資産合計 | 6,207,642,444 | 11,529,306,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,061,393 | 365,703,497 |
| 未払金 | － | 8,020,526 |
| 未払収益分配金 | 45,213,166 | 78,571,635 |
| 未払解約金 | 97,868,324 | 273,840,300 |
| 未払受託者報酬 | 238,745 | 492,977 |
| 未払委託者報酬 | 7,878,586 | 16,268,213 |
| その他未払費用 | 9,538 | 19,709 |
| 流動負債合計 | 151,208,359 | 369,192,834 |
| 負債合計 | 151,208,359 | 369,192,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,521,316,611 | 7,857,163,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,535,117,474 | 3,302,950,292 |
| （分配準備積立金） | 376,935,979 | 548,021,337 |
| 元本等合計 | 6,056,434,085 | 11,160,113,854 |
| 純資産合計 | 6,056,434,085 | 11,160,113,854 |
| 負債純資産合計 | 6,207,642,444 | 11,529,306,688 |
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