野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 361,439 |
| 親投資信託受益証券 | 25,487,153 |
| 未収入金 | 265,000 |
| 流動資産合計 | 26,113,592 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 26,113,592 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 335,910 |
| 未払受託者報酬 | 972 |
| 未払委託者報酬 | 31,982 |
| その他未払費用 | 30 |
| 流動負債合計 | 368,894 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 368,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,557,116 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -812,418 |
| （分配準備積立金） | 528,889 |
| 元本等合計 | 25,744,698 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 25,744,698 |
| 負債純資産合計 | 26,113,592 |
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