野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,167,994 | 190,355,037 |
| 親投資信託受益証券 | 13,783,387,891 | 18,645,157,132 |
| 未収入金 | 309,521,000 | 292,796,000 |
| 流動資産計 | 14,253,076,885 | 19,128,308,169 |
| 資産の部合計 | 14,253,076,885 | 19,128,308,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,414,531 | 267,142,906 |
| 未払解約金 | 118,125,356 | 19,050,210 |
| 未払受託者報酬 | 562,019 | 836,287 |
| 未払委託者報酬 | 18,546,599 | 27,597,525 |
| 未払利息 | 220 | 278 |
| その他未払費用 | 22,471 | 33,440 |
| 流動負債計 | 320,671,196 | 314,660,646 |
| 負債の部合計 | 320,671,196 | 314,660,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,227,635,409 | 17,809,527,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,704,770,280 | 1,004,120,452 |
| （分配準備積立金） | 476,938,320 | 337,097,439 |
| 元本等合計 | 13,932,405,689 | 18,813,647,523 |
| 純資産の部合計 | 13,932,405,689 | 18,813,647,523 |
| 負債・純資産合計 | 14,253,076,885 | 19,128,308,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
