野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月12日 | 2018年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,600,565 | 371,802,020 |
| 親投資信託受益証券 | 25,414,937,727 | 25,664,904,470 |
| 未収入金 | 441,909,000 | 451,055,000 |
| 流動資産計 | 26,210,447,292 | 26,487,761,490 |
| 資産の部合計 | 26,210,447,292 | 26,487,761,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 381,484,208 | 428,793,443 |
| 未払解約金 | 41,477,086 | 130,232,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,301 | 1,114,766 |
| 未払委託者報酬 | 35,418,979 | 36,787,258 |
| 未払利息 | 360 | 784 |
| その他未払費用 | 42,922 | 44,581 |
| 流動負債計 | 459,496,856 | 596,973,743 |
| 負債の部合計 | 459,496,856 | 596,973,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,432,280,544 | 28,586,229,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,669,892 | -2,695,441,798 |
| （分配準備積立金） | 187,249,789 | 176,391,481 |
| 元本等合計 | 25,750,950,436 | 25,890,787,747 |
| 純資産の部合計 | 25,750,950,436 | 25,890,787,747 |
| 負債・純資産合計 | 26,210,447,292 | 26,487,761,490 |
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