野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,744,076 | 171,974,380 |
| 親投資信託受益証券 | 16,476,725,837 | 12,561,480,399 |
| 未収入金 | 321,905,000 | 210,134,000 |
| 未収利息 | 455 | － |
| 流動資産計 | 17,034,375,368 | 12,943,588,779 |
| 資産の部合計 | 17,034,375,368 | 12,943,588,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,485,388 | 179,039,171 |
| 未払解約金 | 205,694,087 | 47,525,433 |
| 未払受託者報酬 | 848,242 | 627,129 |
| 未払委託者報酬 | 27,991,993 | 20,695,190 |
| 未払利息 | － | 247 |
| その他未払費用 | 33,919 | 25,074 |
| 流動負債計 | 437,053,629 | 247,912,244 |
| 負債の部合計 | 437,053,629 | 247,912,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,499,025,896 | 11,935,944,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,098,295,843 | 759,731,800 |
| （分配準備積立金） | 1,188,392,592 | 782,001,561 |
| 元本等合計 | 16,597,321,739 | 12,695,676,535 |
| 純資産の部合計 | 16,597,321,739 | 12,695,676,535 |
| 負債・純資産合計 | 17,034,375,368 | 12,943,588,779 |
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