野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)で絞込み

個別

2019年12月12日: 172億3456万
2020年6月12日 -17.74%: 141億7720万

個別

2019年12月12日: 24億2359万
2020年6月12日 -12.37%: 21億2384万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月12日現在)
純資産合計	47,373,231,562
負債純資産合計	48,820,424,437

注記表

2020/08/27 9:00

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