野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/13-2023/12/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/13-2023/12/12)で絞込み

個別

2023年6月12日: 128億7283万
2023年12月12日 +1.49%: 130億6527万

個別

2023年6月12日: 15億9014万
2023年12月12日 -7.55%: 14億7003万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月12日現在)
純資産合計	42,403,609,248
負債純資産合計	42,642,971,375

注記表

2024/02/28 9:00

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