野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/13-2024/12/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/13-2024/12/12)で絞込み

個別

2024年6月12日: 138億2453万
2024年12月12日 -2.25%: 135億1311万

個別

2024年6月12日: 13億4349万
2024年12月12日 -8.36%: 12億3122万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月12日現在)
純資産合計	43,159,189,696
負債純資産合計	43,635,893,718

注記表

2025/02/27 9:01

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