野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/13-2025/12/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/13-2025/12/12)で絞込み

個別

2025年6月12日: 122億7746万
2025年12月12日 +6.04%: 130億1942万

個別

2025年6月12日: 11億5852万
2025年12月12日 -6%: 10億8896万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月12日現在)
純資産合計	42,285,134,382
負債純資産合計	42,917,068,477

注記表

2026/02/26 9:01

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