有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)
③【収益率の推移】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第4特定期間 | 2012年12月13日～2013年 6月12日 | 19.9% |
| 第5特定期間 | 2013年 6月13日～2013年12月12日 | 10.5% |
| 第6特定期間 | 2013年12月13日～2014年 6月12日 | 4.5% |
| 第7特定期間 | 2014年 6月13日～2014年12月12日 | 9.8% |
| 第8特定期間 | 2014年12月13日～2015年 6月12日 | 6.9% |
| 第9特定期間 | 2015年 6月13日～2015年12月14日 | △11.2% |
| 第10特定期間 | 2015年12月15日～2016年 6月13日 | △6.2% |
| 第11特定期間 | 2016年 6月14日～2016年12月12日 | 15.6% |
| 第12特定期間 | 2016年12月13日～2017年 6月12日 | 0.6% |
| 第13特定期間 | 2017年 6月13日～2017年12月12日 | 4.4% |
| 第14特定期間 | 2017年12月13日～2018年 6月12日 | △1.7% |
| 第15特定期間 | 2018年 6月13日～2018年12月12日 | △0.2% |
| 第16特定期間 | 2018年12月13日～2019年 6月12日 | △0.6% |
| 第17特定期間 | 2019年 6月13日～2019年12月12日 | 1.5% |
| 第18特定期間 | 2019年12月13日～2020年 6月12日 | △6.0% |
| 第19特定期間 | 2020年 6月13日～2020年12月14日 | 7.8% |
| 第20特定期間 | 2020年12月15日～2021年 6月14日 | 10.5% |
| 第21特定期間 | 2021年 6月15日～2021年12月13日 | 4.0% |
| 第22特定期間 | 2021年12月14日～2022年 6月13日 | 6.4% |
| 第23特定期間 | 2022年 6月14日～2022年12月12日 | 1.0% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第2特定期間 | 2012年12月13日～2013年 6月12日 | 3.6% |
| 第3特定期間 | 2013年 6月13日～2013年12月12日 | 4.1% |
| 第4特定期間 | 2013年12月13日～2014年 6月12日 | 5.1% |
| 第5特定期間 | 2014年 6月13日～2014年12月12日 | △5.4% |
| 第6特定期間 | 2014年12月13日～2015年 6月12日 | 3.1% |
| 第7特定期間 | 2015年 6月13日～2015年12月14日 | △9.8% |
| 第8特定期間 | 2015年12月15日～2016年 6月13日 | 5.6% |
| 第9特定期間 | 2016年 6月14日～2016年12月12日 | 7.0% |
| 第10特定期間 | 2016年12月13日～2017年 6月12日 | 4.4% |
| 第11特定期間 | 2017年 6月13日～2017年12月12日 | 0.8% |
| 第12特定期間 | 2017年12月13日～2018年 6月12日 | 0.2% |
| 第13特定期間 | 2018年 6月13日～2018年12月12日 | △4.2% |
| 第14特定期間 | 2018年12月13日～2019年 6月12日 | 2.2% |
| 第15特定期間 | 2019年 6月13日～2019年12月12日 | 0.3% |
| 第16特定期間 | 2019年12月13日～2020年 6月12日 | △5.7% |
| 第17特定期間 | 2020年 6月13日～2020年12月14日 | 10.1% |
| 第18特定期間 | 2020年12月15日～2021年 6月14日 | 4.7% |
| 第19特定期間 | 2021年 6月15日～2021年12月13日 | 0.6% |
| 第20特定期間 | 2021年12月14日～2022年 6月13日 | △10.4% |
| 第21特定期間 | 2022年 6月14日～2022年12月12日 | △2.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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