有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.836%(税抜年1.70%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とし、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	信託報酬総額から、販売会社分および受託会社分を控除した分とします。
<販売会社>*	300億円以下の部分	年0.70%
	300億円超1000億円以下の部分	年0.75%
	1000億円超の部分	年0.80%
<受託会社>	年0.05%

*販売会社毎のファンドの純資産残高に応じた率とします。
また、「高利回り社債オープン マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「高利回り社債オープン マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、毎年1月および7月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.57%の率を乗じた額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等