有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2017年 6月13日至 2017年12月12日	当期自 2017年12月13日至 2018年 6月12日
営業収益
有価証券売買等損益	1,215,412,595	△160,193,257
営業収益合計	1,215,412,595	△160,193,257
営業費用
支払利息	60,834	84,214
受託者報酬	6,111,517	6,896,103
委託者報酬	201,680,131	227,571,455
その他費用	244,393	275,783
営業費用合計	208,096,875	234,827,555
営業利益又は営業損失(△)	1,007,315,720	△395,020,812
経常利益又は経常損失(△)	1,007,315,720	△395,020,812
当期純利益又は当期純損失(△)	1,007,315,720	△395,020,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,821,870	△4,175,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,004,120,452	318,669,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	404,587,728	117,158,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	117,158,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	404,587,728	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,288,186	267,291,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,288,186	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	267,291,194
分配金	2,013,243,952	2,473,133,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)	318,669,892	△2,695,441,798