ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年10月15日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 15,724 |
| 親投資信託受益証券 | 37,378,191 | 50,177,452 |
| 未収入金 | 29,656 | 81,452 |
| 流動資産合計 | 37,407,847 | 50,274,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,407,847 | 50,274,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,656 | 79,464 |
| 未払受託者報酬 | 807 | 1,273 |
| 未払委託者報酬 | 10,807 | 17,157 |
| その他未払費用 | 794 | 1,271 |
| 流動負債合計 | 42,064 | 99,165 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,064 | 99,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,499,159 | 50,171,352 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,376 | 4,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 37,365,783 | 50,175,463 |
| 負債純資産合計 | 37,407,847 | 50,274,628 |
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