ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,724 | 25,867 |
| 親投資信託受益証券 | 50,177,452 | 126,537,082 |
| 未収入金 | 81,452 | 229,784 |
| 流動資産合計 | 50,274,628 | 126,792,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 50,274,628 | 126,792,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 126,149 |
| 未払解約金 | 79,464 | 99,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,273 | 2,307 |
| 未払委託者報酬 | 17,157 | 30,786 |
| その他未払費用 | 1,271 | 2,296 |
| 流動負債合計 | 99,165 | 260,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,165 | 260,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,171,352 | 126,149,387 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,111 | 382,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,175,463 | 126,532,117 |
| 負債純資産合計 | 50,274,628 | 126,792,733 |
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