ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,694 | 49,656 |
| 親投資信託受益証券 | 175,769,320 | 191,347,754 |
| 未収入金 | 38,512,582 | 7,381,895 |
| 流動資産合計 | 214,325,596 | 198,779,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 214,325,596 | 198,779,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,030 | 191,741 |
| 未払解約金 | 38,318,319 | 7,188,005 |
| 未払受託者報酬 | 3,812 | 4,343 |
| 未払委託者報酬 | 50,974 | 58,001 |
| その他未払費用 | 3,806 | 4,339 |
| 流動負債合計 | 38,552,941 | 7,446,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,552,941 | 7,446,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,030,845 | 191,741,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,190 | -408,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 175,772,655 | 191,332,876 |
| 負債純資産合計 | 214,325,596 | 198,779,305 |
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