ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,656 | 90,149 |
| 親投資信託受益証券 | 191,347,754 | 301,309,211 |
| 未収入金 | 7,381,895 | 1,200,471 |
| 流動資産計 | 198,779,305 | 302,599,831 |
| 資産の部合計 | 198,779,305 | 302,599,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,741 | 301,999 |
| 未払解約金 | 7,188,005 | 927,635 |
| 未払受託者報酬 | 4,343 | 7,363 |
| 未払委託者報酬 | 58,001 | 98,275 |
| その他未払費用 | 4,339 | 7,357 |
| 流動負債計 | 7,446,429 | 1,342,629 |
| 負債の部合計 | 7,446,429 | 1,342,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,741,434 | 301,999,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,558 | -742,459 |
| 純資産の部合計 | 191,332,876 | 301,257,202 |
| 負債・純資産合計 | 198,779,305 | 302,599,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
