ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,149 | 2,214,487 |
| 親投資信託受益証券 | 301,309,211 | 9,045,729,865 |
| 未収入金 | 1,200,471 | 46,829,430 |
| 流動資産計 | 302,599,831 | 9,094,773,782 |
| 資産の部合計 | 302,599,831 | 9,094,773,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,999 | 9,069,094 |
| 未払解約金 | 927,635 | 37,769,050 |
| 未払受託者報酬 | 7,363 | 206,780 |
| 未払委託者報酬 | 98,275 | 2,757,213 |
| その他未払費用 | 7,357 | 49,660 |
| 流動負債計 | 1,342,629 | 49,851,797 |
| 負債の部合計 | 1,342,629 | 49,851,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,999,661 | 9,069,094,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,459 | -24,172,851 |
| 純資産の部合計 | 301,257,202 | 9,044,921,985 |
| 負債・純資産合計 | 302,599,831 | 9,094,773,782 |
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