ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,214,487 | 4,310,084 |
| 親投資信託受益証券 | 9,045,729,865 | 14,875,703,305 |
| 未収入金 | 46,829,430 | 106,891,677 |
| 流動資産計 | 9,094,773,782 | 14,986,905,066 |
| 資産の部合計 | 9,094,773,782 | 14,986,905,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,069,094 | 14,940,480 |
| 未払解約金 | 37,769,050 | 91,102,394 |
| 未払受託者報酬 | 206,780 | 375,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,757,213 | 5,010,314 |
| その他未払費用 | 49,660 | 63,542 |
| 流動負債計 | 49,851,797 | 111,492,495 |
| 負債の部合計 | 49,851,797 | 111,492,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,069,094,836 | 14,940,480,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,172,851 | -65,067,920 |
| 純資産の部合計 | 9,044,921,985 | 14,875,412,571 |
| 負債・純資産合計 | 9,094,773,782 | 14,986,905,066 |
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