ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2015年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,310,084 | 4,935,598 |
| 親投資信託受益証券 | 14,875,703,305 | 17,157,245,711 |
| 未収入金 | 106,891,677 | 143,954,337 |
| 流動資産計 | 14,986,905,066 | 17,306,135,646 |
| 資産の部合計 | 14,986,905,066 | 17,306,135,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,940,480 | 17,335,516 |
| 未払解約金 | 91,102,394 | 125,367,245 |
| 未払受託者報酬 | 375,765 | 447,452 |
| 未払委託者報酬 | 5,010,314 | 5,966,096 |
| その他未払費用 | 63,542 | 51,947 |
| 流動負債計 | 111,492,495 | 149,168,256 |
| 負債の部合計 | 111,492,495 | 149,168,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,940,480,491 | 17,335,516,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,067,920 | -178,549,553 |
| 純資産の部合計 | 14,875,412,571 | 17,156,967,390 |
| 負債・純資産合計 | 14,986,905,066 | 17,306,135,646 |
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