ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第7期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
【閲覧】

個別

2014年4月14日
88万
2014年10月14日 +137.85%
210万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△408,558△742,459
剰余金増加額又は欠損金減少額883,0812,100,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額883,0812,100,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額806,16718,920,278
2015/01/14 9:23

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