ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

第10期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
【閲覧】

個別

2015年10月14日
5394万
2016年4月14日 +55.86%
8407万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額53,944,07084,075,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額53,944,07084,075,276
分配金99,744,289116,619,663
2016/07/14 9:07

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