有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (自平成27年4月15日至平成27年10月14日)	第10特定期間 (自平成27年10月15日至平成28年4月14日)
営業収益
受取利息	552	475
有価証券売買等損益	42,147,817	253,973,039
営業収益合計	42,148,369	253,973,514
営業費用
受託者報酬	2,634,718	3,135,069
委託者報酬	35,130,025	41,801,432
その他費用	310,566	343,983
営業費用合計	38,075,309	45,280,484
営業利益又は営業損失(△)	4,073,060	208,693,030
経常利益又は経常損失(△)	4,073,060	208,693,030
当期純利益又は当期純損失(△)	4,073,060	208,693,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,080,987	23,304,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,067,920	△178,549,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,214,653	80,180,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,214,653	80,180,390
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,944,070	84,075,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,944,070	84,075,276
分配金	99,744,289	116,619,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△178,549,553	△113,675,164