有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/16-2024/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26特定期間自 2023年10月17日至 2024年4月15日	第27特定期間自 2024年4月16日至 2024年10月15日
営業収益
受取利息	28	493
有価証券売買等損益	11,503,505	7,521,138
営業収益合計	11,503,533	7,521,631
営業費用
支払利息	21	-
受託者報酬	868,853	966,387
委託者報酬	13,033,525	13,510,717
その他費用	212,329	198,024
営業費用合計	14,114,728	14,675,128
営業利益又は営業損失(△)	△2,611,195	△7,153,497
経常利益又は経常損失(△)	△2,611,195	△7,153,497
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,611,195	△7,153,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△550,892	△1,113,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△822,682,696	△736,785,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,238,075	94,256,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,238,075	94,256,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,805,007	1,844,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,805,007	1,844,566
分配金	15,475,199	13,675,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△736,785,130	△664,088,977