有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/15-2023/10/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間自 2022年10月15日至 2023年4月14日	第25特定期間自 2023年4月15日至 2023年10月16日
営業収益
受取利息	7	11
有価証券売買等損益	△42,082,690	△11,418,883
営業収益合計	△42,082,683	△11,418,872
営業費用
支払利息	77	134
受託者報酬	1,063,383	999,601
委託者報酬	8,176,795	9,133,784
その他費用	241,563	233,258
営業費用合計	9,481,818	10,366,777
営業利益又は営業損失(△)	△51,564,501	△21,785,649
経常利益又は経常損失(△)	△51,564,501	△21,785,649
当期純利益又は当期純損失(△)	△51,564,501	△21,785,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,342	130,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△842,034,702	△849,144,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,138,207	69,970,116
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,138,207	69,970,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,272,785	4,064,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,272,785	4,064,373
分配金	27,395,578	17,527,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△849,144,701	△822,682,696