有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/15-2025/10/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28特定期間自 2024年10月16日至 2025年4月14日	第29特定期間自 2025年4月15日至 2025年10月14日
営業収益
受取利息	1,244	1,656
有価証券売買等損益	△24,849,071	△57,333,691
営業収益合計	△24,847,827	△57,332,035
営業費用
受託者報酬	894,818	922,774
委託者報酬	12,330,225	12,304,116
その他費用	183,190	174,899
営業費用合計	13,408,233	13,401,789
営業利益又は営業損失(△)	△38,256,060	△70,733,824
経常利益又は経常損失(△)	△38,256,060	△70,733,824
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,256,060	△70,733,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	340,918	△49,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△664,088,977	△658,766,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,301,378	83,705,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,301,378	83,705,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,057,380	5,630,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,057,380	5,630,688
分配金	12,324,239	11,159,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△658,766,196	△662,535,260