有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間 (自平成26年4月15日至平成26年10月14日)	第8特定期間 (自平成26年10月15日至平成27年4月14日)
営業収益
受取利息	61	353
有価証券売買等損益	29,312,047	79,685,775
営業収益合計	29,312,108	79,686,128
営業費用
受託者報酬	603,403	2,071,907
委託者報酬	8,046,032	27,626,120
その他費用	194,807	380,104
営業費用合計	8,844,242	30,078,131
営業利益又は営業損失(△)	20,467,866	49,607,997
経常利益又は経常損失(△)	20,467,866	49,607,997
当期純利益又は当期純損失(△)	20,467,866	49,607,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	493,549	3,111,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△742,459	△24,172,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,100,440	7,476,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,100,440	7,476,867
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,920,278	14,646,620
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,920,278	14,646,620
分配金	26,584,871	80,221,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,172,851	△65,067,920