有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自2016年 4月15日至2016年10月14日)	第12特定期間 (自2016年10月15日至2017年 4月14日)
営業収益
受取利息	10	3
有価証券売買等損益	27,579,171	30,237,570
営業収益合計	27,579,181	30,237,573
営業費用
支払利息	346	120
受託者報酬	1,892,453	1,368,661
委託者報酬	17,981,186	8,554,448
その他費用	295,580	271,416
営業費用合計	20,169,565	10,194,645
営業利益又は営業損失(△)	7,409,616	20,042,928
経常利益又は経常損失(△)	7,409,616	20,042,928
当期純利益又は当期純損失(△)	7,409,616	20,042,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	516,429	420,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△113,675,164	△173,374,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,375,655	47,142,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,375,655	47,142,012
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,934,852	22,985,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,934,852	22,985,976
分配金	88,033,204	76,831,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,374,378	△206,427,801