有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間 (自2018年10月16日至2019年 4月15日)	第17特定期間 (自2019年 4月16日至2019年10月15日)
営業収益
受取利息	2	8
有価証券売買等損益	65,054,682	68,320,717
営業収益合計	65,054,684	68,320,725
営業費用
支払利息	206	209
受託者報酬	1,809,518	1,892,208
委託者報酬	11,309,733	11,826,596
その他費用	315,479	324,357
営業費用合計	13,434,936	14,043,370
営業利益又は営業損失(△)	51,619,748	54,277,355
経常利益又は経常損失(△)	51,619,748	54,277,355
当期純利益又は当期純損失(△)	51,619,748	54,277,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	602,975	2,002,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△628,973,498	△742,644,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,496,636	82,048,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,496,636	82,048,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,832,658	42,839,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,832,658	42,839,484
分配金	105,351,859	108,655,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△742,644,606	△759,816,705