有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間 (自2019年10月16日至2020年 4月14日)	第19特定期間 (自2020年 4月15日至2020年10月14日)
営業収益
受取利息	8	10
有価証券売買等損益	△75,377,243	43,933,115
営業収益合計	△75,377,235	43,933,125
営業費用
支払利息	132	94
受託者報酬	1,745,755	1,572,370
委託者報酬	10,911,189	9,827,609
その他費用	311,312	295,045
営業費用合計	12,968,388	11,695,118
営業利益又は営業損失(△)	△88,345,623	32,238,007
経常利益又は経常損失(△)	△88,345,623	32,238,007
当期純利益又は当期純損失(△)	△88,345,623	32,238,007
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,757,963	291,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△759,816,705	△859,498,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,713,078	60,671,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,713,078	60,671,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,765,860	3,693,479
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,765,860	3,693,479
分配金	99,525,803	90,235,718
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△859,498,876	△860,810,983