ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2016年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,574,734 | 24,158 |
| コール・ローン | 66,316 | 1,364,564 |
| 親投資信託受益証券 | 16,702,605,422 | 13,545,482,508 |
| 未収入金 | 289,056,150 | 71,362,239 |
| 流動資産計 | 16,997,302,622 | 13,618,233,469 |
| 資産の部合計 | 16,997,302,622 | 13,618,233,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,816,272 | 13,718,798 |
| 未払解約金 | 270,949,773 | 57,284,586 |
| 未払受託者報酬 | 480,278 | 242,710 |
| 未払委託者報酬 | 6,403,834 | 1,516,992 |
| その他未払費用 | 54,936 | 46,453 |
| 流動負債計 | 294,705,093 | 72,809,539 |
| 負債の部合計 | 294,705,093 | 72,809,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,816,272,693 | 13,718,798,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,675,164 | -173,374,378 |
| 純資産の部合計 | 16,702,597,529 | 13,545,423,930 |
| 負債・純資産合計 | 16,997,302,622 | 13,618,233,469 |
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