ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年1月13日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年10月15日至 2016年4月14日	自 2016年4月15日至 2016年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	475	10
有価証券売買等損益	253,973,039	27,579,171
営業収益合計	253,973,514	27,579,181
営業費用
支払利息	－	346
受託者報酬	3,135,069	1,892,453
委託者報酬	41,801,432	17,981,186
その他費用	343,983	295,580
営業費用合計	45,280,484	20,169,565
営業利益又は営業損失（△）	208,693,030	7,409,616
経常利益又は経常損失（△）	208,693,030	7,409,616
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	208,693,030	7,409,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,304,092	516,429
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-113,675,164	-173,374,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,180,390	38,375,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,180,390	38,375,655
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,075,276	16,934,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,075,276	16,934,852
分配金	116,619,663	88,033,204