ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,746 | 122,572 |
| コール・ローン | 1,800,671 | 1,678,223 |
| 親投資信託受益証券 | 15,635,971,766 | 16,309,191,730 |
| 未収入金 | 22,613,675 | 34,265,283 |
| 流動資産計 | 15,660,430,858 | 16,345,257,808 |
| 資産の部合計 | 15,660,430,858 | 16,345,257,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,110,379 | 16,937,948 |
| 未払解約金 | 6,327,679 | 17,115,167 |
| 未払受託者報酬 | 303,675 | 300,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,015 | 1,876,366 |
| その他未払費用 | 54,769 | 52,942 |
| 流動負債計 | 24,694,517 | 36,282,631 |
| 負債の部合計 | 24,694,517 | 36,282,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,110,379,812 | 16,937,948,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,643,471 | -628,973,498 |
| 純資産の部合計 | 15,635,736,341 | 16,308,975,177 |
| 負債・純資産合計 | 15,660,430,858 | 16,345,257,808 |
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