ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,572 | 632,807 |
| コール・ローン | 1,678,223 | 1,388,548 |
| 親投資信託受益証券 | 16,309,191,730 | 17,865,285,494 |
| 未収入金 | 34,265,283 | 38,414,062 |
| 流動資産計 | 16,345,257,808 | 17,905,720,911 |
| 資産の部合計 | 16,345,257,808 | 17,905,720,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,937,948 | 18,607,699 |
| 未払解約金 | 17,115,167 | 19,568,229 |
| 未払受託者報酬 | 300,208 | 335,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,366 | 2,097,529 |
| その他未払費用 | 52,942 | 57,152 |
| 流動負債計 | 36,282,631 | 40,666,210 |
| 負債の部合計 | 36,282,631 | 40,666,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,937,948,675 | 18,607,699,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -628,973,498 | -742,644,606 |
| 純資産の部合計 | 16,308,975,177 | 17,865,054,701 |
| 負債・純資産合計 | 16,345,257,808 | 17,905,720,911 |
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