ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 632,807 | 16,953 |
| コール・ローン | 1,388,548 | 1,567,035 |
| 親投資信託受益証券 | 17,865,285,494 | 16,862,315,995 |
| 未収入金 | 38,414,062 | 62,147,090 |
| 流動資産計 | 17,905,720,911 | 16,926,047,073 |
| 資産の部合計 | 17,905,720,911 | 16,926,047,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,607,699 | 17,621,878 |
| 未払解約金 | 19,568,229 | 44,252,231 |
| 未払受託者報酬 | 335,601 | 284,389 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,529 | 1,777,476 |
| その他未払費用 | 57,152 | 49,287 |
| 流動負債計 | 40,666,210 | 63,985,261 |
| 負債の部合計 | 40,666,210 | 63,985,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,607,699,307 | 17,621,878,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,644,606 | -759,816,705 |
| 純資産の部合計 | 17,865,054,701 | 16,862,061,812 |
| 負債・純資産合計 | 17,905,720,911 | 16,926,047,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
