ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年1月14日 9:50

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月16日至 2019年4月15日	自 2019年4月16日至 2019年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	8
有価証券売買等損益	65,054,682	68,320,717
営業収益合計	65,054,684	68,320,725
営業費用
支払利息	206	209
受託者報酬	1,809,518	1,892,208
委託者報酬	11,309,733	11,826,596
その他費用	315,479	324,357
営業費用合計	13,434,936	14,043,370
営業利益又は営業損失（△）	51,619,748	54,277,355
経常利益又は経常損失（△）	51,619,748	54,277,355
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	51,619,748	54,277,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	602,975	2,002,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,496,636	82,048,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,496,636	82,048,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,832,658	42,839,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,832,658	42,839,484
分配金	105,351,859	108,655,346
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-742,644,606	-759,816,705