ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2019/08/23 9:22
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第95期		第96期		第97期
	自	2019年5月15日	自	2019年6月15日	自	2019年7月17日
	至	2019年6月14日	至	2019年7月16日	至	2019年8月14日
収益分配金(1万口当り、税込み)	10円		10円		10円
期末純資産総額	17,747,804千円		17,421,663千円		17,304,581千円
期末受益権口数	1,843,266万口		1,814,420万口		1,794,388万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)	9,628円		9,602円		9,644円

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