ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/02/25 9:30
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第125期		第126期		第127期
	自	2021年11月16日	自	2021年12月15日	自	2022年1月15日
	至	2021年12月14日	至	2022年1月14日	至	2022年2月14日
収益分配金(1万口当り、税込み)	5円		5円		5円
期末純資産総額	11,668,941千円		11,442,263千円		11,318,934千円
期末受益権口数	1,240,685万口		1,222,190万口		1,211,962万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)	9,405円		9,362円		9,339円

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