有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/14 9:50
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	37,365,783	37,365,783	0.9964	0.9964
(2011年10月14日)
第2特定期間末	50,175,463	50,175,463	1.0001	1.0001
(2012年4月16日)
第3特定期間末	126,532,117	126,658,266	1.0030	1.0040
(2012年10月15日)
第4特定期間末	175,772,655	175,948,685	0.9985	0.9995
(2013年4月15日)
第5特定期間末	191,332,876	191,524,617	0.9979	0.9989
(2013年10月15日)
第6特定期間末	301,257,202	301,559,201	0.9975	0.9985
(2014年4月14日)
第7特定期間末	9,044,921,985	9,053,991,079	0.9973	0.9983
(2014年10月14日)
第8特定期間末	14,875,412,571	14,890,353,051	0.9956	0.9966
(2015年4月14日)
第9特定期間末	17,156,967,390	17,174,302,906	0.9897	0.9907
(2015年10月14日)
第10特定期間末	16,702,597,529	16,719,413,801	0.9932	0.9942
(2016年4月14日)
第11特定期間末	13,545,423,930	13,559,142,728	0.9874	0.9884
(2016年10月14日)
第12特定期間末	12,043,023,959	12,055,273,410	0.9831	0.9841
(2017年4月14日)
第13特定期間末	15,135,444,135	15,150,976,622	0.9744	0.9754
(2017年10月16日)
第14特定期間末	15,635,736,341	15,651,846,720	0.9705	0.9715
(2018年4月16日)
第15特定期間末	16,308,975,177	16,325,913,125	0.9629	0.9639
(2018年10月15日)
第16特定期間末	17,865,054,701	17,883,662,400	0.9601	0.9611
(2019年4月15日)
第17特定期間末	16,862,061,812	16,879,683,690	0.9569	0.9579
(2019年10月15日)
2018年10月末日	16,296,287,553	-	0.9641	-
11月末日	16,294,395,831	-	0.9644	-
12月末日	16,399,098,051	-	0.9654	-
2019年1月末日	16,874,072,606	-	0.9645	-
2月末日	17,387,594,180	-	0.9629	-
3月末日	17,777,307,984	-	0.9633	-
4月末日	17,933,762,464	-	0.9614	-
5月末日	17,818,901,692	-	0.9624	-
6月末日	17,553,463,253	-	0.9629	-
7月末日	17,316,399,878	-	0.9618	-
8月末日	17,222,084,783	-	0.9632	-
9月末日	17,072,205,896	-	0.9603	-
10月末日	16,663,382,135	-	0.9569	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算