有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年10月14日) | 37,365,783 | 37,365,783 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 (2012年4月16日) | 50,175,463 | 50,175,463 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3特定期間末 (2012年10月15日) | 126,532,117 | 126,658,266 | 1.0030 | 1.0040 |
| 第4特定期間末 (2013年4月15日) | 175,772,655 | 175,948,685 | 0.9985 | 0.9995 |
| 第5特定期間末 (2013年10月15日) | 191,332,876 | 191,524,617 | 0.9979 | 0.9989 |
| 第6特定期間末 (2014年4月14日) | 301,257,202 | 301,559,201 | 0.9975 | 0.9985 |
| 第7特定期間末 (2014年10月14日) | 9,044,921,985 | 9,053,991,079 | 0.9973 | 0.9983 |
| 第8特定期間末 (2015年4月14日) | 14,875,412,571 | 14,890,353,051 | 0.9956 | 0.9966 |
| 第9特定期間末 (2015年10月14日) | 17,156,967,390 | 17,174,302,906 | 0.9897 | 0.9907 |
| 第10特定期間末 (2016年4月14日) | 16,702,597,529 | 16,719,413,801 | 0.9932 | 0.9942 |
| 第11特定期間末 (2016年10月14日) | 13,545,423,930 | 13,559,142,728 | 0.9874 | 0.9884 |
| 第12特定期間末 (2017年4月14日) | 12,043,023,959 | 12,055,273,410 | 0.9831 | 0.9841 |
| 第13特定期間末 (2017年10月16日) | 15,135,444,135 | 15,150,976,622 | 0.9744 | 0.9754 |
| 第14特定期間末 (2018年4月16日) | 15,635,736,341 | 15,651,846,720 | 0.9705 | 0.9715 |
| 第15特定期間末 (2018年10月15日) | 16,308,975,177 | 16,325,913,125 | 0.9629 | 0.9639 |
| 第16特定期間末 (2019年4月15日) | 17,865,054,701 | 17,883,662,400 | 0.9601 | 0.9611 |
| 第17特定期間末 (2019年10月15日) | 16,862,061,812 | 16,879,683,690 | 0.9569 | 0.9579 |
| 第18特定期間末 (2020年4月14日) | 14,880,089,341 | 14,895,828,929 | 0.9454 | 0.9464 |
| 第19特定期間末 (2020年10月14日) | 13,867,423,337 | 13,882,151,571 | 0.9416 | 0.9426 |
| 第20特定期間末 (2021年4月14日) | 12,955,551,340 | 12,962,434,729 | 0.9411 | 0.9416 |
| 2020年4月末日 | 14,582,743,098 | - | 0.9463 | - |
| 5月末日 | 14,464,774,431 | - | 0.9437 | - |
| 6月末日 | 14,273,410,694 | - | 0.9437 | - |
| 7月末日 | 14,153,286,326 | - | 0.9446 | - |
| 8月末日 | 14,035,041,223 | - | 0.9420 | - |
| 9月末日 | 13,913,244,615 | - | 0.9432 | - |
| 10月末日 | 13,776,115,187 | - | 0.9415 | - |
| 11月末日 | 13,684,092,209 | - | 0.9414 | - |
| 12月末日 | 13,437,575,142 | - | 0.9419 | - |
| 2021年1月末日 | 13,323,888,353 | - | 0.9414 | - |
| 2月末日 | 13,213,980,792 | - | 0.9380 | - |
| 3月末日 | 13,078,275,305 | - | 0.9408 | - |
| 4月末日 | 12,828,472,740 | - | 0.9415 | - |
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