有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,832,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,638,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,452,194,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,531,393,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,483 | 円 |
(参考)インド債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,660,041,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,315,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,656,726,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,462,803,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,326 | 円 |
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