有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,991,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,089,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,902,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,386,976,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,129 | 円 |
(参考)
インド債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,576,085,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,084,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,574,000,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,223,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,650 | 円 |
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