有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.	その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成25年 8月13日から平成26年 2月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第4特定期間末 (平成25年 8月12日現在)			第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	2,145,187,323口			1,558,581,605口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	136,213,015円		元本の欠損	71,638,488円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.9365円		1口当たりの純資産額	0.9540円
	(1万口当たりの純資産額	9,365円)		(1万口当たりの純資産額	9,540円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第4特定期間 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日				第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第19計算期(平成25年2月13日から平成25年3月11日まで) 計算期末における分配対象金額316,690,897円(1万口当たり938.33円)のうち、13,499,970円(1万口当たり40.00円)を分配金額としております。				第25計算期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで) 計算期末における分配対象金額352,148,007円(1万口当たり1,733.53円)のうち、12,188,189円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 18,009,714円			費用控除後の配当等収益額	A 7,417,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 31,262,554円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,150,013円			収益調整金額	C 4,367,315円
	分配準備積立金額	D 265,268,616円			分配準備積立金額	D 340,362,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 316,690,897円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 352,148,007円
	当ファンドの期末残存口数	F 3,374,992,544口			当ファンドの期末残存口数	F 2,031,364,892口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 938.33円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,733.53円
	1万口当たりの分配額	H 40.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 13,499,970円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 12,188,189円
	第20計算期(平成25年3月12日から平成25年4月10日まで) 計算期末における分配対象金額357,417,557円(1万口当たり1,207.85円)のうち、17,754,243円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第26計算期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで) 計算期末における分配対象金額326,356,465円(1万口当たり1,720.00円)のうち、11,384,394円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 18,235,955円			費用控除後の配当等収益額	A 8,502,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 72,118,411円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,312,758円			収益調整金額	C 4,799,395円
	分配準備積立金額	D 264,750,433円			分配準備積立金額	D 313,054,916円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 357,417,557円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 326,356,465円
	当ファンドの期末残存口数	F 2,959,040,609口			当ファンドの期末残存口数	F 1,897,399,105口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,207.85円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,720.00円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 17,754,243円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 11,384,394円
	第21計算期(平成25年4月11日から平成25年5月10日まで) 計算期末における分配対象金額461,826,871円(1万口当たり1,708.87円)のうち、16,214,858円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第27計算期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで) 計算期末における分配対象金額311,361,796円(1万口当たり1,703.25円)のうち、10,968,139円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 18,475,728円			費用控除後の配当等収益額	A 7,709,404円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 132,387,872円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,549,548円			収益調整金額	C 5,117,512円
	分配準備積立金額	D 308,413,723円			分配準備積立金額	D 298,534,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 461,826,871円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 311,361,796円
	当ファンドの期末残存口数	F 2,702,476,421口			当ファンドの期末残存口数	F 1,828,023,193口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,708.87円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,703.25円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 16,214,858円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 10,968,139円
	第22計算期(平成25年5月11日から平成25年6月10日まで) 計算期末における分配対象金額445,165,067円(1万口当たり1,765.62円)のうち、15,127,621円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第28計算期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで) 計算期末における分配対象金額285,236,336円(1万口当たり1,717.26円)のうち、9,965,929円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 28,808,087円			費用控除後の配当等収益額	A 11,849,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,893,373円			収益調整金額	C 5,108,055円
	分配準備積立金額	D 413,463,607円			分配準備積立金額	D 268,278,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 445,165,067円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 285,236,336円
	当ファンドの期末残存口数	F 2,521,270,197口			当ファンドの期末残存口数	F 1,660,988,298口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,765.62円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,717.26円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 15,127,621円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 9,965,929円
	第23計算期(平成25年6月11日から平成25年7月10日まで) 計算期末における分配対象金額410,353,621円(1万口当たり1,755.67円)のうち、14,023,687円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第29計算期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで) 計算期末における分配対象金額273,684,451円(1万口当たり1,718.44円)のうち、9,555,726円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 11,125,698円			費用控除後の配当等収益額	A 9,537,228円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 3,670,693円			収益調整金額	C 5,292,564円
	分配準備積立金額	D 395,557,230円			分配準備積立金額	D 258,854,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 410,353,621円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 273,684,451円
	当ファンドの期末残存口数	F 2,337,281,230口			当ファンドの期末残存口数	F 1,592,621,038口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,755.67円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,718.44円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 14,023,687円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 9,555,726円
	第24計算期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで) 計算期末における分配対象金額376,583,436円(1万口当たり1,755.46円)のうち、12,871,123円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第30計算期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで) 計算期末における分配対象金額266,522,227円(1万口当たり1,710.01円)のうち、9,351,489円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 12,274,347円			費用控除後の配当等収益額	A 7,929,351円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 3,848,927円			収益調整金額	C 5,516,372円
	分配準備積立金額	D 360,460,162円			分配準備積立金額	D 253,076,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 376,583,436円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 266,522,227円
	当ファンドの期末残存口数	F 2,145,187,323口			当ファンドの期末残存口数	F 1,558,581,605口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,755.46円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,710.01円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 12,871,123円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 9,351,489円

(金融商品に関する注記)

第4特定期間 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日	第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第4特定期間 自 平成25年 2月13日 至 平成25年 8月12日	第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第4特定期間末 (平成25年 8月12日現在)		第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
期首元本額	3,764,507,470円	期首元本額	2,145,187,323円
期中追加設定元本額	24,415,910円	期中追加設定元本額	19,603,466円
期中一部解約元本額	1,643,736,057円	期中一部解約元本額	606,209,184円

2有価証券関係

	第4特定期間末 (平成25年 8月12日現在)				第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	△200,910,957			親投資信託受益証券	△32,421,024
	合計	△200,910,957			合計	△32,421,024

3デリバティブ取引関係

第4特定期間末 (平成25年 8月12日現在)	第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。