有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成26年 2月11日から平成26年 8月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)				第6特定期間末 (平成26年 8月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,558,581,605口				1,407,993,752口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	71,638,488円			元本の欠損	28,243,364円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9540円			1口当たりの純資産額	0.9799円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,540円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,799円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日					第6特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第25計算期 平成25年 8月13日 平成25年 9月10日 計算期末における分配対象金額352,148,007円(1万口当たり1,733.53円)のうち、12,188,189円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第31計算期 平成26年 2月11日 平成26年 3月10日 計算期末における分配対象金額258,483,794円(1万口当たり1,701.60円)のうち、9,114,308円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,417,860円			費用控除後の配当等収益額	A	7,712,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,367,315円			収益調整金額	C	5,722,278円
	分配準備積立金額	D	340,362,832円			分配準備積立金額	D	245,048,801円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,148,007円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,483,794円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,031,364,892口			当ファンドの期末残存口数	F	1,519,051,348口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,733.53円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,701.60円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,188,189円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,114,308円
	第26計算期 平成25年 9月11日 平成25年10月10日 計算期末における分配対象金額326,356,465円(1万口当たり1,720.00円)のうち、11,384,394円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第32計算期 平成26年 3月11日 平成26年 4月10日 計算期末における分配対象金額243,820,521円(1万口当たり1,700.96円)のうち、8,600,491円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,502,154円			費用控除後の配当等収益額	A	8,217,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,799,395円			収益調整金額	C	7,313,749円
	分配準備積立金額	D	313,054,916円			分配準備積立金額	D	228,289,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,356,465円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,820,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,897,399,105口			当ファンドの期末残存口数	F	1,433,415,231口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,720.00円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,700.96円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,384,394円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,600,491円
	第27計算期 平成25年10月11日 平成25年11月11日 計算期末における分配対象金額311,361,796円(1万口当たり1,703.25円)のうち、10,968,139円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第33計算期 平成26年 4月11日 平成26年 5月12日 計算期末における分配対象金額251,728,069円(1万口当たり1,721.02円)のうち、8,775,887円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,709,404円			費用控除後の配当等収益額	A	11,115,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,117,512円			収益調整金額	C	21,529,972円
	分配準備積立金額	D	298,534,880円			分配準備積立金額	D	219,082,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,361,796円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,728,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,828,023,193口			当ファンドの期末残存口数	F	1,462,647,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,703.25円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,721.02円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,968,139円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,775,887円
	第28計算期 平成25年11月12日 平成25年12月10日 計算期末における分配対象金額285,236,336円(1万口当たり1,717.26円)のうち、9,965,929円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第34計算期 平成26年 5月13日 平成26年 6月10日 計算期末における分配対象金額255,820,492円(1万口当たり1,725.58円)のうち、8,895,006円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,849,501円			費用控除後の配当等収益額	A	9,214,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,108,055円			収益調整金額	C	31,330,689円
	分配準備積立金額	D	268,278,780円			分配準備積立金額	D	215,275,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,236,336円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,820,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,660,988,298口			当ファンドの期末残存口数	F	1,482,501,153口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,717.26円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,725.58円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,965,929円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,895,006円
	第29計算期 平成25年12月11日 平成26年 1月10日 計算期末における分配対象金額273,684,451円(1万口当たり1,718.44円)のうち、9,555,726円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第35計算期 平成26年 6月11日 平成26年 7月10日 計算期末における分配対象金額244,534,412円(1万口当たり1,710.31円)のうち、8,578,496円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,537,228円			費用控除後の配当等収益額	A	6,173,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,292,564円			収益調整金額	C	31,683,459円
	分配準備積立金額	D	258,854,659円			分配準備積立金額	D	206,677,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,684,451円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,534,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,592,621,038口			当ファンドの期末残存口数	F	1,429,749,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,718.44円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710.31円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,555,726円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,578,496円
	第30計算期 平成26年 1月11日 平成26年 2月10日 計算期末における分配対象金額266,522,227円(1万口当たり1,710.01円)のうち、9,351,489円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第36計算期 平成26年 7月11日 平成26年 8月11日 計算期末における分配対象金額238,385,826円(1万口当たり1,693.07円)のうち、8,447,962円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,929,351円			費用控除後の配当等収益額	A	5,741,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,516,372円			収益調整金額	C	36,183,291円
	分配準備積立金額	D	253,076,504円			分配準備積立金額	D	196,460,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,522,227円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,385,826円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,558,581,605口			当ファンドの期末残存口数	F	1,407,993,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710.01円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,693.07円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,351,489円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,447,962円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日	第6特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)	第6特定期間末 (平成26年 8月11日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)	第6特定期間末 (平成26年 8月11日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△32,421,024	△19,688,936
合計	△32,421,024	△19,688,936

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 8月13日 至 平成26年 2月10日	第6特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第6特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第5特定期間末 (平成26年 2月10日現在)		第6特定期間末 (平成26年 8月11日現在)
期首元本額	2,145,187,323円	期首元本額	1,558,581,605円
期中追加設定元本額	19,603,466円	期中追加設定元本額	210,449,414円
期中一部解約元本額	606,209,184円	期中一部解約元本額	361,037,267円