DIAMグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△162,088,799	101,275,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△162,088,799	101,275,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,705	1,666,380

2021/02/19 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763

2021/02/19 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)損益計算書項目

	第34期(自 2018年4月 1日至 2019年3月31日)	第35期(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)
経常利益	△9,043,138千円	△8,954,439千円
税引前当期純利益	△9,091,728千円	△9,111,312千円
当期純利益	△7,489,721千円	△7,536,465千円
1株当たり当期純利益	△187,243円04銭	△188,411円64銭

(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

2021/02/19 9:03